外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0065 -1.2240
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2020 8,207,223.18 6.4235 6.5200 6.4235
07/07/2020 8,250,543.71 6.4574 6.5544 6.4574
03/07/2020 8,189,869.41 6.4099 6.5062 6.4099
02/07/2020 8,078,415.55 6.3227 6.4176 6.3227
01/07/2020 7,912,425.61 6.1928 6.2858 6.1928
30/06/2020 7,862,444.66 6.1537 6.2461 6.1537
29/06/2020 7,842,465.56 6.1380 6.2302 6.1380
26/06/2020 7,880,139.24 6.1675 6.2601 6.1675
25/06/2020 7,822,981.40 6.1228 6.2147 6.1228
24/06/2020 7,808,259.89 6.1113 6.2031 6.1113
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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