外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0294 -0.2873
23 December 2024

业绩

23 December 2024
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
KWI INDIA-D 23/12/2024 14.10 -3.29 -4.19 14.72 8.10 13.78 8.17
Benchmark 2 17.71 -3.66 -5.29 17.57 10.16 16.53 10.73
Standard Deviation Fund 0.92 0.87 0.89 14.51 15.15 19.04 17.00
Standard Deviation Benchmark 1.09 1.01 0.99 17.15 15.86 19.78 17.70

KWI INDIA-D

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

2016

-

-

-

-

21/09/16

0.25

-

-

0.25

2017

15/03/17

0.44

15/06/17

1.46

15/09/17

1.00

-

-

2.90

2018

-

-

15/06/18

0.50

14/09/18

0.25

14/12/18

0.15

0.90

2019

-

-

14/06/19

0.20

-

-

-

-

0.20

2021

15/03/21

0.15

15/06/21

0.15

15/09/21

0.15

15/12/21

0.15

0.60

2022

15/03/22

0.15

15/06/22

0.15

15/09/22

0.15

15/12/22

0.15

0.60

2023

15/03/23

0.15

15/06/23

0.15

15/09/23

0.15

15/12/23

0.15

0.60

2024

15/03/24

0.25

14/06/24

0.50

16/09/24

0.25

-

-

1.00

 

7.05

评论

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。

Calendar Year Return

业绩(%)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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