外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0294 -0.2873
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 20,766,335.75 10.0294 -0.2873 10.1799 10.0294
20/12/2024 20,809,154.72 10.0583 -1.4288 10.2093 10.0583
19/12/2024 21,102,163.25 10.2041 -0.2005 10.3573 10.2041
18/12/2024 21,512,538.37 10.2246 0.2717 10.3781 10.2246
17/12/2024 21,450,567.02 10.1969 -0.8874 10.3500 10.1969
16/12/2024 21,474,313.71 10.2882 0.1597 10.4426 10.2882
13/12/2024 21,431,447.23 10.2718 1.0407 10.4260 10.2718
12/12/2024 21,204,213.29 10.1660 -0.1983 10.3186 10.1660
11/12/2024 21,256,594.65 10.1862 -0.1656 10.3391 10.1862
09/12/2024 21,120,115.44 10.2031 -0.7027 10.3562 10.2031
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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