外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2020 9,418,488.05 7.1521 7.2595 7.1521
06/10/2020 9,347,682.58 7.0983 7.2049 7.0983
05/10/2020 9,362,956.99 7.1099 7.2167 7.1099
01/10/2020 9,343,730.55 7.1028 7.2094 7.1028
30/09/2020 9,191,357.32 6.9870 7.0919 6.9870
29/09/2020 9,168,115.02 6.9693 7.0739 6.9693
28/09/2020 9,181,831.82 6.9797 7.0845 6.9797
25/09/2020 9,011,807.93 6.8505 6.9534 6.8505
24/09/2020 8,770,471.11 6.6670 6.7671 6.6670
23/09/2020 9,025,976.98 6.8613 6.9643 6.8613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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