外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2020 8,804,791.71 7.2111 7.3194 7.2111
21/10/2020 8,870,363.21 7.2403 7.3490 7.2403
20/10/2020 8,882,393.16 7.2501 7.3590 7.2501
19/10/2020 8,872,957.49 7.2464 7.3552 7.2464
16/10/2020 8,783,213.09 7.1731 7.2808 7.1731
15/10/2020 9,326,130.73 7.0824 7.1887 7.0824
14/10/2020 9,529,350.10 7.2363 7.3449 7.2363
12/10/2020 9,460,454.74 7.1840 7.2919 7.1840
09/10/2020 9,462,710.00 7.1857 7.2936 7.1857
08/10/2020 9,464,966.15 7.1874 7.2953 7.1874
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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