外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2020 9,458,699.77 7.7440 7.8603 7.7440
22/12/2020 9,334,181.78 7.6421 7.7568 7.6421
21/12/2020 9,177,844.41 7.5141 7.6269 7.5141
18/12/2020 9,441,824.51 7.7302 7.8463 7.7302
17/12/2020 9,458,563.27 7.7439 7.8602 7.7439
16/12/2020 9,486,107.38 7.7665 7.8831 7.7665
15/12/2020 9,418,109.26 7.7108 7.8266 7.7108
14/12/2020 9,432,846.73 7.7229 7.8388 7.7229
09/12/2020 9,373,824.98 7.6745 7.7897 7.6745
08/12/2020 9,358,170.80 7.6698 7.7849 7.6698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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