外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2021 10,130,746.50 8.3150 8.4398 8.3150
08/01/2021 10,050,267.69 8.2490 8.3728 8.2490
07/01/2021 9,838,760.60 8.0834 8.2048 8.0834
06/01/2021 9,848,877.13 8.0999 8.2215 8.0999
05/01/2021 9,793,454.97 8.0543 8.1752 8.0543
04/01/2021 9,787,795.10 8.0496 8.1704 8.0496
31/12/2020 9,641,575.00 7.9294 8.0484 7.9294
30/12/2020 9,598,832.91 7.8942 8.0127 7.8942
29/12/2020 9,609,008.82 7.8589 7.9769 7.8589
28/12/2020 9,604,989.10 7.8556 7.9735 7.8556
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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