外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2021 13,173,211.35 10.5399 0.6561 10.6981 10.5399
07/09/2021 12,983,845.19 10.4712 -0.5641 10.6284 10.4712
06/09/2021 13,053,567.29 10.5306 -0.1309 10.6887 0.0000
03/09/2021 12,995,036.85 10.5444 0.7895 10.7027 10.5444
02/09/2021 12,833,196.11 10.4618 1.4438 10.6188 10.4618
01/09/2021 12,688,312.37 10.3129 -0.3093 10.4677 10.3129
31/08/2021 12,716,920.61 10.3449 0.9199 10.5002 10.3449
30/08/2021 12,597,978.16 10.2506 1.4047 10.4045 10.2506
27/08/2021 12,412,576.88 10.1086 1.1943 10.2603 10.1086
26/08/2021 12,265,136.49 9.9893 -0.0070 10.1392 9.9893
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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