外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2024 19,878,503.75 10.3449 -0.3305 10.5002 10.3449
13/08/2024 19,919,147.61 10.3792 -1.0987 10.5350 10.3792
09/08/2024 19,924,170.09 10.4945 0.4508 10.6520 10.4945
08/08/2024 19,819,554.62 10.4474 -1.5956 10.6042 10.4474
07/08/2024 20,202,327.77 10.6168 1.8613 10.7762 10.6168
06/08/2024 19,882,628.72 10.4228 0.0989 10.5792 10.4228
05/08/2024 19,877,818.90 10.4125 -3.1467 10.5688 10.4125
02/08/2024 23,873,258.48 10.7508 -0.4399 10.9122 10.7508
01/08/2024 23,915,283.61 10.7983 -0.4297 10.9604 10.7983
31/07/2024 24,041,132.05 10.8449 0.2922 11.0077 10.8449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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