外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2021 13,973,555.27 10.4562 -0.3080 10.6131 10.4562
26/10/2021 13,972,449.67 10.4885 1.4470 10.6459 10.4885
25/10/2021 13,770,637.88 10.3389 -1.2710 10.4941 10.3389
21/10/2021 13,941,565.86 10.4720 -0.7356 10.6292 10.4720
20/10/2021 14,037,955.87 10.5496 -0.3297 10.7079 10.5496
19/10/2021 14,310,894.26 10.5845 -1.1773 10.7434 10.5845
18/10/2021 14,420,793.42 10.7106 1.2938 10.8714 10.7106
14/10/2021 14,215,862.71 10.5738 0.6808 10.7325 10.5738
12/10/2021 14,119,268.13 10.5023 -0.6875 10.6599 10.5023
11/10/2021 14,206,210.31 10.5750 -0.5773 10.7337 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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