外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2021 13,503,570.61 10.2347 0.9588 10.3883 10.2347
30/11/2021 13,366,930.71 10.1375 0.0454 10.2897 10.1375
29/11/2021 13,374,497.73 10.1329 0.5567 10.2850 10.1329
26/11/2021 13,555,972.10 10.0768 -2.9238 10.2281 10.0768
25/11/2021 13,963,675.00 10.3803 0.8442 10.5361 0.0000
24/11/2021 13,845,817.18 10.2934 0.5234 10.4479 10.2934
23/11/2021 13,768,368.34 10.2398 1.4253 10.3935 10.2398
22/11/2021 13,538,817.82 10.0959 -1.7861 10.2474 10.0959
17/11/2021 14,010,939.96 10.4564 0.5133 10.6133 10.4564
16/11/2021 13,992,366.82 10.4030 -0.1660 10.5591 10.4030
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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