外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2022 13,500,848.44 10.2386 0.2683 10.3923 10.2386
18/01/2022 13,464,725.72 10.2112 -2.4998 10.3645 10.2112
17/01/2022 13,810,006.94 10.4730 0.4518 10.6302 0.0000
14/01/2022 13,789,513.93 10.4259 -0.2153 10.5824 10.4259
13/01/2022 13,819,330.74 10.4484 -0.2939 10.6052 10.4484
12/01/2022 14,178,559.48 10.4792 0.6957 10.6365 10.4792
11/01/2022 14,076,118.50 10.4068 -0.4591 10.5630 10.4068
10/01/2022 14,131,154.02 10.4548 1.1044 10.6117 10.4548
07/01/2022 13,935,892.47 10.3406 1.2325 10.4958 10.3406
06/01/2022 13,761,253.42 10.2147 -0.3978 10.3680 10.2147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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