外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2022 13,252,585.01 9.8842 -1.4477 10.0326 9.8842
02/02/2022 13,437,452.65 10.0294 0.8233 10.1799 10.0294
01/02/2022 13,309,420.54 9.9475 0.2116 10.0968 9.9475
31/01/2022 13,282,590.52 9.9265 2.4523 10.0755 9.9265
28/01/2022 12,964,727.82 9.6889 0.9786 9.8343 9.6889
27/01/2022 12,803,106.71 9.5950 -1.7369 9.7390 9.5950
25/01/2022 13,071,640.24 9.7646 0.9021 9.9112 9.7646
24/01/2022 12,949,864.56 9.6773 -3.4423 9.8226 9.6773
21/01/2022 13,411,505.40 10.0223 -0.9263 10.1727 10.0223
20/01/2022 13,533,889.58 10.1160 -1.1974 10.2678 10.1160
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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