外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2022 13,181,994.59 9.6280 -0.0695 9.7725 9.6280
04/04/2022 13,189,160.34 9.6347 1.7048 9.7793 9.6347
01/04/2022 12,961,637.89 9.4732 0.9376 9.6154 9.4732
31/03/2022 12,838,355.28 9.3852 -0.6794 9.5261 9.3852
30/03/2022 12,925,715.06 9.4494 0.3206 9.5912 9.4494
29/03/2022 12,870,619.85 9.4192 0.8598 9.5606 9.4192
28/03/2022 12,454,011.88 9.3389 0.8553 9.4791 9.3389
25/03/2022 12,344,381.60 9.2597 -0.6758 9.3987 9.2597
24/03/2022 12,427,827.03 9.3227 0.5078 9.4626 9.3227
23/03/2022 12,352,145.60 9.2756 -0.9430 9.4148 9.2756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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