外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2022 12,901,829.44 9.4039 1.8896 9.5451 9.4039
25/04/2022 12,668,221.45 9.2295 -1.3753 9.3680 9.2295
22/04/2022 12,844,890.27 9.3582 -1.4262 9.4987 9.3582
21/04/2022 13,030,281.56 9.4936 1.1195 9.6361 9.4936
20/04/2022 12,885,064.98 9.3885 1.6666 9.5294 9.3885
19/04/2022 12,673,288.67 9.2346 -2.5989 9.3732 9.2346
12/04/2022 13,006,551.83 9.4810 -1.0107 9.6233 9.4810
11/04/2022 13,128,436.32 9.5778 -0.0960 9.7216 9.5778
08/04/2022 13,141,053.55 9.5870 1.3457 9.7309 9.5870
07/04/2022 12,964,086.96 9.4597 -1.7480 9.6017 9.4597
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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