外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2022 13,356,301.29 9.4809 1.3631 9.6232 9.4809
22/08/2022 13,176,673.00 9.3534 -0.5455 9.4938 9.3534
19/08/2022 13,248,909.93 9.4047 -0.8727 9.5459 9.4047
18/08/2022 13,365,471.31 9.4875 0.3384 9.6299 9.4875
17/08/2022 13,317,445.18 9.4555 0.3257 9.5974 9.4555
16/08/2022 13,274,277.70 9.4248 0.8529 9.5663 9.4248
11/08/2022 13,161,998.52 9.3451 0.3533 9.4854 9.3451
10/08/2022 13,115,670.58 9.3122 -0.8876 9.4520 9.3122
08/08/2022 13,232,612.60 9.3956 0.3203 9.5366 9.3956
05/08/2022 13,190,445.43 9.3656 -0.8858 9.5062 9.3656
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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