外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2024 20,364,907.58 10.5729 1.9910 10.7316 10.5729
11/09/2024 20,176,140.19 10.3665 -0.7839 10.5221 10.3665
10/09/2024 20,309,715.64 10.4484 0.8056 10.6052 10.4484
09/09/2024 20,140,300.97 10.3649 1.0431 10.5205 10.3649
06/09/2024 19,914,492.72 10.2579 -1.7235 10.4119 10.2579
05/09/2024 20,256,393.97 10.4378 -0.2609 10.5945 10.4378
04/09/2024 20,288,758.86 10.4651 -0.4660 10.6222 10.4651
03/09/2024 20,671,847.32 10.5141 0.4030 10.6719 10.5141
02/09/2024 20,559,990.11 10.4719 -0.0248 10.6291 0.0000
30/08/2024 20,559,921.93 10.4745 0.6534 10.6317 10.4745
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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