外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2022 13,729,341.79 9.7261 -0.3882 9.8721 9.7261
20/09/2022 13,782,826.79 9.7640 1.1436 9.9106 9.7640
19/09/2022 13,615,758.19 9.6536 0.2118 9.7985 9.6536
16/09/2022 13,585,001.49 9.6332 -1.0945 9.7778 9.6332
15/09/2022 13,729,425.17 9.7398 -0.1860 9.8860 9.7398
14/09/2022 13,966,747.39 9.9082 0.2256 10.0569 9.9082
13/09/2022 13,933,353.68 9.8859 0.5503 10.0343 9.8859
12/09/2022 13,855,207.71 9.8318 1.0452 9.9794 9.8318
09/09/2022 13,710,831.77 9.7301 0.1245 9.8762 9.7301
08/09/2022 13,705,955.93 9.7180 0.3459 9.8639 9.7180
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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