外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2022 13,506,689.76 9.4478 -1.5023 9.5896 9.4478
04/10/2022 13,711,481.85 9.5919 1.7924 9.7359 9.5919
03/10/2022 13,252,591.15 9.4230 -1.8018 9.5644 9.4230
30/09/2022 13,493,792.23 9.5959 1.4151 9.7399 9.5959
29/09/2022 13,298,430.61 9.4620 0.2702 9.6040 9.4620
28/09/2022 13,261,400.08 9.4365 -0.3148 9.5781 9.4365
27/09/2022 13,316,824.87 9.4663 0.8641 9.6084 9.4663
26/09/2022 13,202,280.83 9.3852 -1.3631 9.5261 9.3852
23/09/2022 13,381,701.57 9.5149 -1.7360 9.6577 9.5149
22/09/2022 13,566,565.91 9.6830 -0.4431 9.8283 9.6830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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