外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2022 13,103,251.61 8.9785 0.0423 9.1133 8.9785
13/12/2022 13,003,106.46 8.9747 -0.2445 9.1094 8.9747
09/12/2022 13,034,993.58 8.9967 -0.3853 9.1318 8.9967
08/12/2022 13,085,324.45 9.0315 -0.3959 9.1671 9.0315
07/12/2022 13,137,051.97 9.0674 0.1447 9.2035 9.0674
06/12/2022 13,067,180.38 9.0543 -1.4584 9.1902 9.0543
02/12/2022 13,260,386.41 9.1883 -0.9326 9.3262 9.1883
01/12/2022 13,382,192.22 9.2748 -0.5757 9.4140 9.2748
30/11/2022 13,357,995.44 9.3285 0.3075 9.4685 9.3285
29/11/2022 13,316,086.94 9.2999 -0.5816 9.4395 9.2999
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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