外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2024 20,453,769.70 10.3314 0.4384 10.4865 10.3314
25/09/2024 20,132,187.91 10.2863 -0.7363 10.4407 10.2863
24/09/2024 20,301,330.33 10.3626 -0.0791 10.5181 10.3626
23/09/2024 20,151,172.75 10.3708 0.0376 10.5265 10.3708
20/09/2024 20,128,556.94 10.3669 0.9966 10.5225 10.3669
19/09/2024 19,917,009.20 10.2646 0.4600 10.4187 10.2646
18/09/2024 19,766,992.94 10.2176 -0.1963 10.3710 10.2176
17/09/2024 19,743,303.27 10.2377 0.7261 10.3914 10.2377
16/09/2024 19,598,714.26 10.1639 -0.3400 10.3165 10.1639
13/09/2024 20,161,317.23 10.4494 -1.1681 10.6062 10.4494
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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