外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2023 11,402,750.72 8.3769 0.6283 8.5027 8.3769
11/05/2023 11,331,366.67 8.3246 -0.0588 8.4496 8.3246
10/05/2023 11,337,660.58 8.3295 -0.6086 8.4545 8.3295
08/05/2023 11,406,631.06 8.3805 1.1441 8.5063 8.3805
03/05/2023 11,252,871.56 8.2857 -0.2108 8.4101 8.2857
02/05/2023 11,273,425.17 8.3032 0.5717 8.4278 8.3032
28/04/2023 11,209,197.98 8.2560 0.4050 8.3799 8.2560
27/04/2023 11,162,415.04 8.2227 -0.0474 8.3461 8.2227
26/04/2023 11,167,670.28 8.2266 0.3819 8.3501 8.2266
25/04/2023 11,122,012.83 8.1953 -0.3502 8.3183 8.1953
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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