外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2024 20,173,927.53 10.2074 -0.4001 10.3606 10.2074
10/10/2024 20,182,909.69 10.2484 -0.0361 10.4022 10.2484
09/10/2024 20,151,621.13 10.2521 0.1729 10.4060 10.2521
08/10/2024 20,103,055.80 10.2344 1.9495 10.3880 10.2344
07/10/2024 19,685,626.12 10.0387 -0.0189 10.1894 10.0387
04/10/2024 19,938,575.19 10.0406 -0.1909 10.1913 10.0406
03/10/2024 20,164,298.97 10.0598 -0.7772 10.2108 10.0598
01/10/2024 20,246,460.46 10.1386 0.7062 10.2908 10.1386
30/09/2024 20,021,443.53 10.0675 -1.6183 10.2186 10.0675
27/09/2024 20,268,596.24 10.2331 -0.9515 10.3867 10.2331
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。