外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 14,241,855.81 9.1093 0.5619 9.2460 9.1093
16/10/2023 14,161,571.39 9.0584 -0.0684 9.1944 9.0584
12/10/2023 14,170,912.51 9.0646 -0.3342 9.2007 9.0646
11/10/2023 14,205,949.28 9.0950 0.0715 9.2315 9.0950
10/10/2023 14,185,402.10 9.0885 1.0957 9.2249 9.0885
09/10/2023 14,026,579.01 8.9900 -0.7365 9.1250 0.0000
06/10/2023 14,130,642.61 9.0567 0.4269 9.1927 9.0567
05/10/2023 14,070,175.94 9.0182 0.1889 9.1536 9.0182
04/10/2023 14,043,600.86 9.0012 -1.1650 9.1363 9.0012
03/10/2023 13,910,382.42 9.1073 0.1573 9.2440 9.1073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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