外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0294 -0.2873
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2015 60,289,117.67 9.3097 9.4494 9.3097
07/05/2015 58,663,948.74 9.0599 9.1959 9.0599
06/05/2015 59,521,569.27 9.1924 9.3304 9.1924
30/04/2015 59,607,326.30 9.2056 9.3438 9.2056
29/04/2015 59,657,921.92 9.2135 9.3518 9.2135
28/04/2015 59,701,708.49 9.2202 9.3586 9.2202
27/04/2015 58,814,817.86 9.0855 9.2219 9.0855
24/04/2015 59,306,220.19 9.1614 9.2989 9.1614
23/04/2015 60,418,768.46 9.3333 9.4734 9.3333
22/04/2015 31,336,154.74 9.4103 9.5516 9.4103
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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