外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 13,788,169.09 9.5781 0.4152 9.7219 9.5781
04/12/2023 13,729,376.66 9.5385 0.5990 9.6817 9.5385
01/12/2023 13,645,233.47 9.4817 1.7404 9.6240 9.4817
30/11/2023 13,408,549.53 9.3195 0.8397 9.4594 9.3195
29/11/2023 13,295,740.94 9.2419 0.4194 9.3806 9.2419
28/11/2023 13,227,429.47 9.2033 -0.2687 9.3415 9.2033
24/11/2023 13,262,974.17 9.2281 0.0672 9.3666 9.2281
23/11/2023 13,253,921.52 9.2219 -0.4028 9.3603 0.0000
22/11/2023 13,307,240.35 9.2592 0.7081 9.3982 9.2592
21/11/2023 13,212,049.00 9.1941 0.2584 9.3321 9.1941
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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