外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2015 73,408,861.61 10.2208 10.3742 10.2208
17/08/2015 72,858,358.83 10.1441 10.2964 10.1441
14/08/2015 73,503,747.30 10.2228 10.3762 10.2228
13/08/2015 72,029,248.76 10.0191 10.1695 10.0191
11/08/2015 68,817,670.34 10.2747 10.4289 10.2747
10/08/2015 69,171,661.22 10.3276 10.4826 10.3276
07/08/2015 69,358,075.61 10.3848 10.5407 10.3848
06/08/2015 69,545,559.93 10.4129 10.5692 10.4129
05/08/2015 69,269,191.64 10.3715 10.5272 10.3715
04/08/2015 68,442,335.29 10.2477 10.4015 10.2477
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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