外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2015 70,935,556.18 9.7459 9.8922 9.7459
28/09/2015 70,042,383.13 9.6232 9.7676 9.6232
25/09/2015 70,276,022.14 9.6553 9.8002 9.6553
24/09/2015 70,308,015.41 9.6597 9.8047 9.6597
23/09/2015 69,801,005.28 9.5886 9.7325 9.5886
22/09/2015 69,224,762.83 9.5095 9.6522 9.5095
21/09/2015 69,884,348.28 9.6001 9.7442 9.6001
18/09/2015 69,670,472.77 9.5707 9.7144 9.5707
17/09/2015 68,651,485.30 9.4307 9.5723 9.4307
16/09/2015 69,000,809.01 9.4787 9.6210 9.4787
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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