外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2015 67,713,375.02 9.2626 9.4016 9.2626
09/11/2015 68,728,646.25 9.4015 9.5426 9.4015
06/11/2015 69,045,106.80 9.4448 9.5866 9.4448
05/11/2015 69,026,918.40 9.4423 9.5840 9.4423
04/11/2015 70,124,858.11 9.5925 9.7365 9.5925
03/11/2015 70,524,820.30 9.6472 9.7920 9.6472
02/11/2015 70,499,324.60 9.6437 9.7885 9.6437
31/10/2015 70,717,680.97 9.6736 9.8188 9.6736
30/10/2015 70,721,823.27 9.6742 9.8194 9.6742
29/10/2015 71,116,818.94 9.7282 9.8742 9.7282
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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