外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2023 13,960,896.09 9.5951 1.4453 9.7391 9.5951
20/12/2023 13,755,742.63 9.4584 -2.1143 9.6004 9.4584
19/12/2023 14,025,108.11 9.6627 -0.0517 9.8077 9.6627
18/12/2023 13,941,959.55 9.6677 0.0228 9.8128 9.6677
15/12/2023 13,927,208.95 9.6655 0.6450 9.8106 9.6655
14/12/2023 14,050,971.59 9.7526 0.9189 9.8990 9.7526
13/12/2023 13,927,655.54 9.6638 0.7664 9.8089 9.6638
12/12/2023 13,810,764.32 9.5903 0.1671 9.7343 9.5903
08/12/2023 13,782,563.00 9.5743 -0.0501 9.7180 9.5743
07/12/2023 13,787,156.69 9.5791 0.0104 9.7229 9.5791
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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