外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2015 68,368,135.07 9.0849 9.2213 9.0849
08/12/2015 69,339,000.94 9.2139 9.3522 9.2139
04/12/2015 69,552,178.26 9.2422 9.3809 9.2422
03/12/2015 70,324,429.66 9.3449 9.4852 9.3449
02/12/2015 70,534,732.05 9.3728 9.5135 9.3728
01/12/2015 70,738,477.88 9.3999 9.5410 9.3999
30/11/2015 70,404,703.99 9.3555 9.4959 9.3555
27/11/2015 70,224,202.02 9.3315 9.4716 9.3315
26/11/2015 69,803,848.98 9.2757 9.4149 9.2757
25/11/2015 69,695,900.74 9.2613 9.4003 9.2613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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