外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2016 69,998,228.36 9.3047 9.4444 9.3047
11/01/2016 70,525,272.69 9.3715 9.5122 9.3715
08/01/2016 70,892,846.09 9.4204 9.5618 9.4204
07/01/2016 70,349,297.15 9.3482 9.4885 9.3482
06/01/2016 71,741,952.35 9.5332 9.6763 9.5332
05/01/2016 71,677,736.96 9.5247 9.6677 9.5247
04/01/2016 71,740,555.00 9.5330 9.6761 9.5330
31/12/2015 73,008,644.61 9.7015 9.8471 9.7015
30/12/2015 72,139,240.66 9.5860 9.7299 9.5860
29/12/2015 72,350,061.16 9.6140 9.7583 9.6140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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