外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9619 -1.5000
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2024 19,744,708.98 10.0136 -0.0689 10.1639 10.0136
28/10/2024 19,718,664.24 10.0205 0.8454 10.1709 10.0205
25/10/2024 19,498,141.32 9.9365 -0.8116 10.0856 9.9365
24/10/2024 19,640,973.12 10.0178 1.2083 10.1682 10.0178
22/10/2024 19,399,122.00 9.8982 -1.2175 10.0468 9.8982
21/10/2024 19,888,196.76 10.0202 -0.3927 10.1706 10.0202
18/10/2024 19,905,082.99 10.0597 -0.1211 10.2107 10.0597
17/10/2024 20,128,524.85 10.0719 -1.6877 10.2231 10.0719
16/10/2024 20,483,200.11 10.2448 -0.5861 10.3986 10.2448
15/10/2024 20,603,192.76 10.3052 0.9581 10.4599 10.3052
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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