外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2016 72,496,094.29 9.6398 9.7845 9.6398
30/05/2016 72,934,440.49 9.6981 9.8437 9.6981
27/05/2016 72,672,436.79 9.6633 9.8084 9.6633
26/05/2016 71,762,280.83 9.5423 9.6855 9.5423
25/05/2016 71,068,076.47 9.4499 9.5918 9.4499
24/05/2016 69,677,146.67 9.2650 9.4041 9.2650
23/05/2016 69,517,833.87 9.2438 9.3826 9.2438
19/05/2016 70,469,442.50 9.3703 9.5110 9.3703
18/05/2016 71,281,271.95 9.4783 9.6206 9.4783
17/05/2016 71,216,189.28 9.4696 9.6117 9.4696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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