外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2016 70,116,539.83 9.4579 9.5999 9.4579
13/06/2016 70,418,904.59 9.4987 9.6413 9.4987
10/06/2016 71,133,652.14 9.5951 9.7391 9.5951
09/06/2016 72,286,753.02 9.6133 9.7576 9.6133
08/06/2016 73,112,621.97 9.7231 9.8690 9.7231
07/06/2016 73,144,026.74 9.7273 9.8733 9.7273
06/06/2016 72,565,244.52 9.6503 9.7952 9.6503
03/06/2016 72,912,835.37 9.6965 9.8420 9.6965
02/06/2016 72,950,847.25 9.7016 9.8472 9.7016
01/06/2016 72,457,914.50 9.6360 9.7806 9.6360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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