外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2016 75,187,680.60 10.1382 10.2904 10.1382
10/10/2016 74,895,307.68 10.0988 10.2504 10.0988
07/10/2016 74,435,744.02 10.0381 10.1888 10.0381
06/10/2016 74,607,586.08 10.0626 10.2136 10.0626
05/10/2016 74,924,054.98 10.1053 10.2570 10.1053
04/10/2016 74,778,833.08 10.0864 10.2378 10.0864
03/10/2016 74,422,245.85 10.0383 10.1890 10.0383
30/09/2016 73,013,346.26 9.8482 9.9960 9.8482
29/09/2016 72,174,140.16 9.7351 9.8812 9.7351
28/09/2016 73,862,784.60 9.9601 10.1096 9.9601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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