外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2016 70,751,887.10 9.7343 9.8804 9.7343
09/11/2016 70,054,698.73 9.6393 9.7840 9.6393
08/11/2016 71,275,656.99 9.8073 9.9545 9.8073
07/11/2016 70,989,499.65 9.7690 9.9156 9.7690
04/11/2016 70,465,662.99 9.6969 9.8425 9.6969
03/11/2016 70,803,597.96 9.7434 9.8897 9.7434
02/11/2016 71,286,841.42 9.8099 9.9572 9.8099
31/10/2016 72,246,859.96 9.9420 10.0912 9.9420
28/10/2016 72,448,163.36 9.9697 10.1193 9.9697
27/10/2016 71,644,399.94 9.8591 10.0071 9.8591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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