外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2017 68,825,533.96 9.4479 9.5897 9.4479
10/01/2017 68,368,886.58 9.3852 9.5261 9.3852
09/01/2017 68,257,960.55 9.3706 9.5113 9.3706
06/01/2017 68,307,274.37 9.3774 9.5182 9.3774
05/01/2017 68,620,180.50 9.4204 9.5618 9.4204
04/01/2017 67,953,861.59 9.3289 9.4689 9.3289
31/12/2016 67,890,481.99 9.3202 9.4601 9.3202
30/12/2016 67,894,514.38 9.3208 9.4607 9.3208
29/12/2016 67,249,537.31 9.2322 9.3708 9.2322
28/12/2016 66,637,286.72 9.1482 9.2855 9.1482
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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