外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2024 13,941,509.89 10.3176 0.2702 10.4725 10.3176
08/02/2024 13,890,713.56 10.2898 0.2465 10.4442 10.2898
07/02/2024 13,742,546.16 10.2645 -0.2342 10.4186 10.2645
06/02/2024 13,761,825.18 10.2886 0.8726 10.4430 10.2886
05/02/2024 15,179,811.85 10.1996 0.2063 10.3527 10.1996
02/02/2024 15,090,965.19 10.1786 0.0197 10.3314 10.1786
01/02/2024 15,021,856.29 10.1766 -0.1560 10.3294 10.1766
31/01/2024 15,036,286.49 10.1925 1.8262 10.3455 10.1925
30/01/2024 14,810,381.94 10.0097 -1.5259 10.1599 10.0097
29/01/2024 14,910,640.59 10.1648 0.9735 10.3174 10.1648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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