外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2017 73,524,164.47 10.0700 10.2212 10.0700
08/03/2017 73,276,419.96 10.0361 10.1867 10.0361
07/03/2017 73,171,066.13 10.0216 10.1720 10.0216
06/03/2017 73,170,494.00 10.0216 10.1720 10.0216
03/03/2017 72,485,827.37 9.9546 10.1040 9.9546
02/03/2017 72,546,729.07 9.9630 10.1125 9.9630
01/03/2017 72,789,538.95 9.9964 10.1464 9.9964
28/02/2017 72,474,750.24 9.9531 10.1025 9.9531
27/02/2017 72,358,621.60 9.9372 10.0864 9.9372
24/02/2017 72,707,426.36 9.9851 10.1350 9.9851
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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