外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2024 14,217,756.31 10.5096 0.2480 10.6673 10.5096
22/02/2024 14,156,983.58 10.4836 0.5072 10.6410 10.4836
21/02/2024 14,069,168.61 10.4307 -0.8856 10.5873 10.4307
20/02/2024 14,072,622.99 10.5239 0.5705 10.6819 10.5239
19/02/2024 13,927,653.72 10.4642 -0.0182 10.6213 0.0000
16/02/2024 13,816,895.11 10.4661 0.2510 10.6232 10.4661
15/02/2024 13,119,815.69 10.4399 0.7343 10.5966 10.4399
14/02/2024 12,839,164.01 10.3638 1.2337 10.5194 10.3638
13/02/2024 13,863,455.13 10.2375 0.4267 10.3912 10.2375
12/02/2024 13,775,192.95 10.1940 -1.1980 10.3470 10.1940
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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