外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2017 66,472,248.03 9.2622 9.4012 9.2622
25/07/2017 65,954,174.79 9.2037 9.3419 9.2037
24/07/2017 65,874,709.21 9.1928 9.3308 9.1928
21/07/2017 65,848,557.24 9.1891 9.3270 9.1891
20/07/2017 65,681,002.65 9.1657 9.3033 9.1657
19/07/2017 66,026,400.74 9.2167 9.3551 9.2167
18/07/2017 65,543,042.74 9.1492 9.2865 9.1492
17/07/2017 66,190,118.02 9.2464 9.3852 9.2464
14/07/2017 66,417,099.99 9.2753 9.4145 9.2753
13/07/2017 66,635,076.39 9.3058 9.4455 9.3058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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