外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2017 69,584,460.83 9.5542 9.6976 9.5542
08/09/2017 68,916,825.67 9.4625 9.6045 9.4625
07/09/2017 68,989,569.88 9.4725 9.6147 9.4725
06/09/2017 68,758,828.28 9.4408 9.5825 9.4408
05/09/2017 68,848,175.98 9.4531 9.5950 9.4531
04/09/2017 68,427,498.65 9.3954 9.5364 9.3954
01/09/2017 68,771,134.16 9.4428 9.5845 9.4428
31/08/2017 68,508,937.00 9.4068 9.5480 9.4068
30/08/2017 68,090,864.04 9.3508 9.4912 9.3508
29/08/2017 67,223,417.90 9.2316 9.3702 9.2316
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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