外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2017 60,591,099.01 8.1885 8.3114 8.1885
22/09/2017 60,928,963.05 8.3183 8.4432 8.3183
21/09/2017 62,214,956.12 8.4972 8.6248 8.4972
20/09/2017 62,677,471.87 8.5686 8.6972 8.5686
19/09/2017 62,784,117.84 8.5951 8.7241 8.5951
18/09/2017 62,847,162.47 8.6173 8.7467 8.6173
15/09/2017 62,310,043.85 8.5463 8.6746 8.5463
14/09/2017 69,485,319.72 9.5372 9.6804 9.5372
13/09/2017 69,410,044.20 9.5269 9.6699 9.5269
12/09/2017 69,794,120.53 9.5796 9.7234 9.5796
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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