外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2017 66,095,876.22 8.5860 8.7149 8.5860
08/11/2017 65,697,068.85 8.5342 8.6623 8.5342
07/11/2017 66,235,754.39 8.6042 8.7334 8.6042
06/11/2017 66,982,425.89 8.7012 8.8318 8.7012
03/11/2017 66,810,342.12 8.6775 8.8078 8.6775
02/11/2017 66,623,698.48 8.6561 8.7860 8.6561
31/10/2017 66,049,111.48 8.5835 8.7124 8.5835
30/10/2017 65,794,267.75 8.5503 8.6787 8.5503
27/10/2017 65,299,702.50 8.4862 8.6136 8.4862
25/10/2017 65,114,432.99 8.4602 8.5872 8.4602
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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