外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2024 14,908,031.53 10.3198 -0.5503 10.4747 10.3198
11/03/2024 15,244,708.15 10.3769 -0.8778 10.5327 10.3769
07/03/2024 15,368,845.26 10.4688 -0.3209 10.6259 10.4688
06/03/2024 15,541,950.48 10.5025 0.1440 10.6601 10.5025
05/03/2024 15,256,497.00 10.4874 -0.4802 10.6448 10.4874
04/03/2024 15,254,962.43 10.5380 0.0788 10.6962 10.5380
01/03/2024 15,183,228.29 10.5297 0.9501 10.6877 10.5297
29/02/2024 15,021,885.69 10.4306 0.6290 10.5872 10.4306
28/02/2024 14,372,267.62 10.3654 -1.1312 10.5210 10.3654
27/02/2024 14,390,767.94 10.4840 -0.2436 10.6414 10.4840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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