外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2018 16,125,618.63 8.0122 8.1325 8.0122
26/06/2018 16,325,799.82 8.1116 8.2334 8.1116
25/06/2018 16,379,879.95 8.1385 8.2607 8.1385
22/06/2018 16,480,922.24 8.1887 8.3116 8.1887
21/06/2018 16,323,593.11 8.1125 8.2343 8.1125
20/06/2018 16,246,477.26 8.0791 8.2004 8.0791
19/06/2018 16,100,964.22 8.0077 8.1279 8.0077
18/06/2018 16,319,979.16 8.1215 8.2434 8.1215
15/06/2018 16,143,312.66 8.0336 8.1542 8.0336
14/06/2018 17,078,972.81 8.5012 8.6288 8.5012
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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