外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2019 10,900,064.93 6.8431 6.9458 6.8431
21/02/2019 10,843,564.42 6.8107 6.9130 6.8107
20/02/2019 10,799,543.46 6.7831 6.8849 6.7831
18/02/2019 10,722,267.64 6.7346 6.8357 6.7346
15/02/2019 10,838,215.62 6.8074 6.9096 6.8074
14/02/2019 10,928,481.68 6.8641 6.9672 6.8641
13/02/2019 10,988,408.93 6.9048 7.0085 6.9048
12/02/2019 11,072,386.61 6.9607 7.0652 6.9607
11/02/2019 11,089,817.83 6.9716 7.0763 6.9716
08/02/2019 11,142,283.38 7.0046 7.1098 7.0046
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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