外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.0065 -1.2240
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2019 11,247,769.17 7.5106 7.6234 7.5106
04/04/2019 11,171,715.74 7.4598 7.5718 7.4598
03/04/2019 11,308,309.28 7.5510 7.6644 7.5510
02/04/2019 11,344,328.18 7.5750 7.6887 7.5750
01/04/2019 11,227,423.94 7.4970 7.6096 7.4970
31/03/2019 11,832,244.02 7.4954 7.6079 7.4954
29/03/2019 11,834,010.05 7.4965 7.6090 7.4965
28/03/2019 11,839,333.68 7.4999 7.6125 7.4999
27/03/2019 11,707,701.87 7.4165 7.5278 7.4165
26/03/2019 11,689,005.13 7.4047 7.5159 7.4047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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