外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.1305 + 1.6924
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/05/2024 16,788,013.90 10.7757 -0.6738 10.9374 10.7757
27/05/2024 16,871,100.27 10.8488 -0.3582 11.0116 0.0000
24/05/2024 16,879,292.80 10.8878 0.4206 11.0512 10.8878
23/05/2024 16,678,072.29 10.8422 2.1413 11.0049 10.8422
21/05/2024 16,162,839.57 10.6149 -0.4193 10.7742 10.6149
17/05/2024 16,089,880.68 10.6596 1.0159 10.8196 10.6596
16/05/2024 15,904,423.68 10.5524 -0.0028 10.7108 10.5524
15/05/2024 15,872,908.83 10.5527 -0.0956 10.7111 10.5527
14/05/2024 15,865,190.08 10.5628 0.5732 10.7213 10.5628
13/05/2024 15,654,327.34 10.5026 0.4303 10.6602 10.5026
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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